
Какво е договорен фонд?
Договорният (взаимният) фонд е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране на парични средства в ценни книжа и други ликвидни финансови инструменти чрез издаването на дялове, които предоставят еднакви права на техните притежатели. Всеки договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество.
Част от положителните характеристики на инвестирането във взаимен фонд са: в България доходите от този тип инвестиция не се облагат с данък; дяловете могат да бъдат обект на обратно изкупуване от фонда по всяко време, без да са обвързани с падежна дата; предоставят възможност за участие в инвестиционна схема, която се управлява от професионалисти.
Смарт Глобал Фънд
Стратегия
Инвестиционната стратегия на Фонда e насочена към реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и реализирането на печалби от текущи доходи от дългови ценни книжа и други прехвърляеми финансови инструменти с фиксирана доходност.
С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният фонд се придържа към политика на инвестиране преимуществено в ликвидни акции и дялови ценни книжа, приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари и качествени дългови ценни книжа, както и инструменти с фиксирана доходност.
Фондът не разпределя дивиденти в полза на притежателите на дялове, а ги реинвестира. Това позволява постигането на по-висока доходност в дългосрочен план, която инвеститорите могат да реализират след продажбата на дяловете си.
Инвестиционната стратегия на Фонда е базирана на умерен рисков профил.
Договорен фонд “Смарт Глобал Фънд” стартира дейност през 2018 г., поради което не разполага с данни за доходност за минали периоди. Фондът ще публикува информация за резултатите от дейността си и оперативните разходи за минали периоди след приключване на първата си финансова година, съответно след приключване на всяка следваща финансова година.
Такси и разходи
Максимални такси за сметка на активите на фонда за година |
---|
Фиксирано възнаграждение за управляващото дружество | 2,00% годишно |
Други оперативни разходи | 1,00% годишно |
В „Други оперативни разходи“ се включват възнаграждение на депозитаря, такси на инвестиционните посредници, борса, Централен депозитар, такси за надзор на КФН и др. Поради факта, че повечето оперативни разходи са фиксирани, то може да се очаква, че при нарастването на нетната стойност на активите, оперативните разходи като процент следва да намаляват в процентно отношение заради икономията от мащаба. |
Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване
и минимална инвестиция
Смарт Глобал Фънд - 27.11.2023 |
---|
Емисионна стойност при еднократни поръчки | 1,0083 лв. |
Емисионна стойност при многократни поръчки | 1,0033 лв. |
Цена на обратно изкупуване | 0,9883 лв. |
Минимална инвестиция | 100 лв. |
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.
Нетна стойност на активите | 560 044,07 лв. |
Брой дялове | 560 986 |
Нетна стойност на активите на дял | 0,9983 лв. |
Правила за изчисление НСА на Смарт Глобал Фънд
Правила Риск Смарт Глобал Фънд
Правила Ликвидност на Смарт Глобал Фънд
Ключова информация за инвеститорите
Правила за подаване на заявки чрез интернет
Правила на договорен фонд Смарт Глобал Фънд
Политика стрес тестове за ликвидността на ДФ СГФ
Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2022 г.
Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2021 г.
Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2020 г.
Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2019 г.
Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2018 г.
Политика, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
Оповествяване, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.
Справки 77
Справка по чл. 77, 0110_3110.2023 г.
Справка по чл. 77, 0109_3009.2023 г.
Справка по чл. 77, 0108_3108.2023 г.
Справка по чл. 77, 0107_3107.2023 г.
Справка по чл. 77, 0106_3006.2023 г.
Справка по чл. 77, 0105_3105.2023 г.
Справка по чл. 77, 0104_3004.2023 г.
Справка по чл. 77, 0103_3103.2023 г.
Справка по чл. 77, 28.02.2023 г.
Справка по чл. 77, 15.02.2023 г.
Справка по чл. 77, 31.01.2023 г.
Справка по чл. 77, 15.01.2023 г.
Справка по чл. 77, 30.12.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.12.2022 г.
Справка по чл. 77, 30.11.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.11.2022 г.
Справка по чл. 77, 31.10.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.10.2022 г.
Справка по чл. 77, 30.09.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.09.2022 г.
Справка по чл. 77, 31.08.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.08.2022 г.
Справка по чл. 77, 29.07.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.07.2022 г.
Справка по чл. 77, 30.06.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.06.2022 г.
Справка по чл. 77, 31.05.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.05.2022 г.
Справка по чл. 77, 30.04.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.04.2022 г.
Справка по чл. 77, 31.03.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.03.2022 г.
Справка по чл. 77, 28.02.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.02.2022 г.
Справка по чл. 77, 31.01.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.01.2022 г.
Справка по чл. 77, 31.12.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.12.2021 г.
Справка по чл. 77, 30.11.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.11.2021 г.
Справка по чл. 77, 31.10.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.10.2021 г.
Справка по чл. 77, 30.09.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.09.2021 г.
Справка по чл. 77, 31.08.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.08.2021 г.
Справка по чл. 77, 31.07.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.07.2021 г.
Справка по чл. 77, 30.06.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.06.2021 г.
Справка по чл. 77, 31.05.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.05.2021 г.
Справка по чл. 77, 30.04.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.04.2021 г.
Справка по чл. 77, 31.03.2021 г.
Справка по чл. 77, 15.03.2021 г.
Справка по чл. 77, 28.02.2021 г.
Справка по чл. 77, 30.11.2022 г.
Справка по чл. 77, 15.02.2021 г.
Справка по чл. 77, 31.01.2021 г.
Обобщена информация за портфейла
Финансови отчети
2023 г – Шестмесечен отчет част 3 (справки по образец)
2023 г – Шестмесечен отчет част 1
2023 г – Шестмесечен отчет част 2
2022 г.–ГФО и доклад за дейността
2022г.- Справки за договорни фондове.
2022 г.- Шестмесечен отчет част втора;
2022 г.- Шестмесечен отчет част първа;
2022 г.- Шестмесечен отчет част трета. /справки образец/
2021 г. – Справки за Договорни фондове
2021 г. – Шестмесечен отчет част трета
2021 г. – Шестмесечен отчет част втора
2021 г. – Шестмесечен отчет част първа
2020 г. – Годишен отчет част трета
2020 г. – Годишен отчет част втора
2020 г. – Годишен отчет част първа
2020 г. – Шестмесечен отчет част трета
2020 г. – Шестмесечен отчет част втора
2020 г. – Шестмесечен отчет част първа
2019 г. – Годешен отчет част трета
2019 г. – Годишен отчет част втора
2019 г. – Годишен отчет част първа
2019 г. – Шестмесечен отчет част трета
2019 г. – Шестмесечен отчет част втора
2019 г. – Шестмесечен отчет част първа
2018 г. – Годишен отчет част трета
2018 г. – Годишен отчет част втора
2018 г. – Годишен отчет част първа
2018 г. – Шестмесечен отчет част трета
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост.
Преди да инвестирате във фонд, помислете как инвестициите Ви в него биха
допълнили другите Ви инвестиции и толерантността Ви към риск!